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2014年11月加盟山西证券公募基金部,2015年5月起任山西证券日日添利货币市场基金基金经理。本基金在保持投资组合高流动性的前提下,分析国内外宏观经济运行状况、资本市场资金流动性态势、金融市场运行状态、政策变动情况等方面因素,在控制投资组合平均剩余期限的条件下,合理安排投资组合期限结构,利用定性与定量分析,积极选择短期金融工具,发掘市场投资机会,实现投资组合增值。历任华融稳健成长1号集合资产管理计划和国盛金麒麟1号集合资产管理计划投资主办人。,提前赎回的条件往往可以视为可转债的价值最大限度,本基金将会在接近提前赎回条件触发的时候,理性分析可转债正股的基本面状况及未来走势,以选择抛出或转股出售。分红政策1、每一基金份额享有同等分配权;2、在符合基金收益分配条件的前提下,本基金收益分配每年最多12次,每次基金收益分配比例不低于基金收益分配基准日可供分配利润的5%。本基金将通过在行业和个券方面进行分散化投资,同时规避高信用风险行业和主体的前提下,适度提高组合收益并控制投资风险。5、资产支持证券投资策略当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。,2、债券投资策略本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。,从组合总的剩余期限结构来看,一般说来,预期利率上涨时,将适当缩短组合的平均期限;预期利率下降时,将在法律法规允许的范围内适当延长组合的平均剩余期限。、www.wns973.com、本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。、3、债券回购投资策略首先,基于对运作期内资金面走势的判断,确定回购期限的选择。一是经济增长前景;二是通货膨胀率及其预期。

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但向来对村里建设发展十分支持的父亲对覃丽珍的看法就不乐意了。全会明确打赢十三五脱贫攻坚战的总体要求、基本原则和主要目标,突出五年攻坚战、共圆小康梦主题,精准实施产业扶贫、基础设施建设、教育培训、金融服务、公共服务保障、社会帮扶等脱贫攻坚六大行动,确保到2020年底全市现行标准下的万农村贫困人口实现脱贫、桂平市和360个贫困村全部脱贫摘帽、返贫率控制在3%以内。强调加快推进港产城互动融合发展,实施工业兴市、工业强市战略,建设西江流域新兴工业基地;构建综合交通体系,打造西江流域交通枢纽;大力推进农业现代化,建设西江流域绿色农产品配送中心;加快发展现代服务业,建设西江流域商贸物流和旅游集散中心;抓好城市建设,打造西江流域美丽滨江城市。,尤为鼓舞人心的是,珠江西江经济带发展上升为国家战略、南广高铁全线开通运营、大藤峡水利枢纽工程开工建设,贵港人民企盼多年的西江梦高铁梦大藤峡梦终成现实。乡村基层干部向特困户索要好处费毫不脸红,这说明在某些地方,基层干部队伍确实需要下大力气整治了。。......作者简介王新敏,石家庄铁道学院大型结构健康诊断与控制研究所教授、总工程师兼副所长。。

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商品介绍PS:本书尚未上架,如需购买,请直接联系MSC!随着科技的发展与社会的进步,机械系统的构型越来越复杂,并朝着高速运行和大型化,多回路和带控制系统的方向发展,从而使得机械系统的动力学性态变得越来越复杂。强调加快推进港产城互动融合发展,实施工业兴市、工业强市战略,建设西江流域新兴工业基地;构建综合交通体系,打造西江流域交通枢纽;大力推进农业现代化,建设西江流域绿色农产品配送中心;加快发展现代服务业,建设西江流域商贸物流和旅游集散中心;抓好城市建设,打造西江流域美丽滨江城市。,当预期市场短期利率上升时,本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降低组合久期,以降低组合跌价风险;当预期市场短期利率下降时,则通过增持剩余期限较长的债券等方式提高组合久期,以分享债券价格上升的收益。当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时,或者因特殊情况(如股权分置改革等)导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。,2、债券筛选策略本基金将优先考虑安全性因素,优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种进行投资以规避风险。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发分红等,发生特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等),或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。现任中海基金管理有限公司投资副总监、基金经理。。1、资产配置策略本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资金供需等因素的分析,形成对市场短期利率走势的判断。同时,基金管理人将密切关注投资者大额申购和赎回的需求变化,根据投资者的流动性需求提前做好资金准备。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。3.个券选择策略在个券选择层面,本基金将首先安全性角度出发,优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以回避信用违约风险。,本基金在保持组合高度流动性的前提下,在对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析的基础上,科学预计未来利率走势,择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具,在控制利率风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。(2)股票投资组合的调整本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等变化,对其进行适时调整,以保证鹏华信息份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。历任基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名债券型2017-05-192017-10-30164天%%780|1201债券型2017-03-03至今339天%%794|1143债券型2017-03-03至今339天%%909|1143债券型2017-01-20至今1年又16天%%2|1088货币型2016-12-20至今1年又47天%%190|507货币型2016-12-20至今1年又47天%%52|507货币型2016-12-07至今1年又60天%%348|497货币型2016-12-07至今1年又60天%%185|497债券型2016-11-28至今1年又69天%%104|911债券型2016-11-28至今1年又69天%%160|911货币型2016-10-19至今1年又109天%%199|471货币型2016-10-19至今1年又109天%%67|471货币型2016-08-15至今1年又174天%%402|447货币型2016-07-27至今1年又193天%%257|433货币型2016-07-27至今1年又193天%%99|433债券型2015-12-29至今2年又39天%%409|603债券型2015-12-29至今2年又39天%%441|603债券型2015-07-25至今2年又196天%%139|574债券型2015-07-252017-10-302年又98天%%175|582货币型2015-05-27至今2年又255天%%295|323货币型2015-05-27至今2年又255天%%285|323货币型2015-05-27至今2年又255天%%203|323理财型2015-05-27至今2年又255天%%59|76理财型2015-05-27至今2年又255天%%54|76姓名:上任日期:2015-10-16连端清先生:复旦大学经济学博士。,本基金根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整基金投资组合的平均剩余期限。,今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。历任基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名债券型2017-05-192017-10-30164天%%780|1201债券型2017-03-03至今339天%%794|1143债券型2017-03-03至今339天%%909|1143债券型2017-01-20至今1年又16天%%2|1088货币型2016-12-20至今1年又47天%%190|507货币型2016-12-20至今1年又47天%%52|507货币型2016-12-07至今1年又60天%%348|497货币型2016-12-07至今1年又60天%%185|497债券型2016-11-28至今1年又69天%%104|911债券型2016-11-28至今1年又69天%%160|911货币型2016-10-19至今1年又109天%%199|471货币型2016-10-19至今1年又109天%%67|471货币型2016-08-15至今1年又174天%%402|447货币型2016-07-27至今1年又193天%%257|433货币型2016-07-27至今1年又193天%%99|433债券型2015-12-29至今2年又39天%%409|603债券型2015-12-29至今2年又39天%%441|603债券型2015-07-25至今2年又196天%%139|574债券型2015-07-252017-10-302年又98天%%175|582货币型2015-05-27至今2年又255天%%295|323货币型2015-05-27至今2年又255天%%285|323货币型2015-05-27至今2年又255天%%203|323理财型2015-05-27至今2年又255天%%59|76理财型2015-05-27至今2年又255天%%54|76姓名:上任日期:2015-10-16连端清先生:复旦大学经济学博士。。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发分红等,发生特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等),或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。本基金通过对短期金融工具的积极投资管理,在有效控制投资风险和保持流动性的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资回报。、本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;5、本基金收益分配方式为现金分红;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。同时,密切关注本基金申购/赎回、季节性资金流动等情况,日历效应等,适时通过现金留存、提高流动性券种比例等方式提高基金资产整体的流动性,以确保基金资产的整体变现能力。作为现金管理工具,货币市场基金类属配置策略主要实现两个目标:一是通过类属配置满足基金流动性需求,二是通过类属配置获得投资收益。历任基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名货币型2017-10-31至今97天%%344|654货币型2017-10-31至今97天%%120|654混合型2017-10-31至今97天%%718|2471混合型2017-10-31至今97天%%742|2471货币型2017-10-31至今97天%%473|654货币型2017-10-31至今97天%%229|654债券型2017-10-16至今112天%%741|1291混合型2016-04-132016-06-1664天%-%510|1448货币型2015-01-202016-06-161年又148天%%295|308货币型2015-01-202016-06-161年又148天%%283|308货币型2014-11-202016-06-161年又209天%%266|277货币型2014-11-202016-06-161年又209天%%260|277债券型2014-08-272016-06-161年又294天%%204|527债券型2014-08-272016-06-161年又294天%%215|527本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市场状况等因素对利率走势进行综合判断,并根据利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 本基金采用完全复制法,按照成份股在深证100指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪深证100指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。1、资产配置策略本基金根据对短期利率变动的合理分析和预判,结合本基金流动性需求,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动投资策略,利用定性分析和定量相结合的分析方法,综合分析宏观经济指标,包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量等,对短期利率走势进行综合判断,同时分析央行公开市场操作、主流资金的短期投资倾向、债券供给、货币市场与资本市场资金互动等,并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。。本基金通过对短期金融工具的积极投资管理,在有效控制投资风险和保持流动性的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资回报。历任基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名货币型2017-07-20至今200天%%557|608货币型2017-07-20至今200天%%420|608姓名:上任日期:2017-07-26曹晋文先生:人民大学统计学硕士,获得注册会计师资格证书,曾就职于信诚人寿保险有限公司,担任投资经理一职。(4)投资绩效评估在正常市场情况下,本基金力争实现年跟踪误差不超过4%。,对于外部信用评级的等级较高(符合法规规定的级别)的企业债、短期融资券等信用类债券,本基金也可以进行配置。②临时调整A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪深证100指数;C.根据法律、法规的规定,成份股在深证100指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。2013年11月至2017年3月任中海基金管理有限公司投研中心助理债券研究员、债券分析师、基金经理助理。,本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上,寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作,以期获得安全的超额收益。、www.vns8130.com、1、利率预期策略根据对宏观经济和利率走势的分析,本基金将制定利率预期策略。,在监察部和绩效与风险评估小组提供的风险分析和评估报告的基础上,基金经理定期回顾基金投资组合的收益与风险来源,根据市场变化和投资阶段成果定期反思有关各项因素,对基金投资组合不断进行调整和优化。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。历任基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名定开债券2017-07-26至今194天%%33|396定开债券2017-07-26至今194天%%69|396混合型2017-01-25至今1年又11天%%1381|1993债券型2016-08-252017-09-061年又12天-%%729|775债券型2016-08-252017-09-061年又12天-%%742|775货币型2016-08-11至今1年又178天%%418|440货币型2016-08-11至今1年又178天%%350|440老虎机定位器2、债券投资策略本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。预期市场利率水平上升,适度缩短投资组合的平均剩余期限,以降低组合下跌风险;预期市场利率水平下降,适度延长投资组合的平均剩余期限,以分享债券价格上升的收益。(1)组合构建策略本基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。 基金全称国泰现金管理货币市场基金基金简称国泰现金管理货币A基金代码020031(前端)基金类型货币型发行日期2012年12月03日成立日期/规模2012年12月11日/亿份资产规模亿元(截止至:2017年12月31日)份额规模(截止至:2017年12月31日)基金管理人基金托管人基金经理人成立来分红管理费率%(每年)托管费率%(每年)销售服务费率%(每年)最高认购费率%(前端)最高申购费率%(前端)最高赎回费率%(前端)业绩比较基准七天通知存款利率(税后)跟踪标的该基金无跟踪标的◆什么是保本基金的保本模式基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见短期资金市场有交易所市场和银行间市场构成,由于其中的投资群体、交易方式等要素不同,使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性等方面都存在着一定的差别。。历任基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名定开债券2017-07-26至今194天%%33|396定开债券2017-07-26至今194天%%69|396混合型2017-01-25至今1年又11天%%1381|1993债券型2016-08-252017-09-061年又12天-%%729|775债券型2016-08-252017-09-061年又12天-%%742|775货币型2016-08-11至今1年又178天%%418|440货币型2016-08-11至今1年又178天%%350|440在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于%,年化跟踪误差不超过2%。自上而下投资策略指在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,本基金运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。6、流动性管理策略本基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素,建立组合流动性监控管理指标,实现对基金资产流动性的实时管理。?正常市场情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在%以内,年跟踪误差控制在5%以内。自下而上投资策略指运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。基金管理人运用以下策略构造替代股组合:1、基本面替代:按照与被替代股票基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库;2、相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股在中证国有企业改革指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证国有企业改革指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。5、充分把握市场短期失衡带来的套利机会由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级发生突然变化等情况会造成市场在短期内的非有效性;由于新股、新债发行以及季节效应等因素会使市场资金供求关系发生短期失衡。,1、资产配置策略本基金管理人主要按照中证国有企业改革指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系,反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。B.在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金将密切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。,基金管理人运用以下策略构造替代股组合:(1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库;(2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。2016年9月至今,担任中航基金管理有限公司固定收益部基金经理。(2)股票组合调整方法本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证锐联基本面400指数的收益表现。本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股在中证煤炭指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证煤炭指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。,2013年11月至2017年3月任中海基金管理有限公司投研中心助理债券研究员、债券分析师、基金经理助理。、www.v8022.com、今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 2002年12月加入泰信基金管理有限公司,先后担任泰信天天收益基金交易员、交易主管,泰信天天收益基金经理。当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪国证钢铁行业指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。1.资产配置策略本基金的投资比例范围为,股票资产占基金资产的比例为90%-95%。 ,(5)息差策略本基金可通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,获得杠杆放大收益。本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。1、整体资产配置策略本基金管理人采用自上而下的富安达多维经济模型,运用定性与定量分析方法,通过对宏观经济指标的分析,包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量等,对短期利率走势进行综合判断,并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。。1、资产配置策略本基金根据宏观经济运行状况、财政与货币政策形势、信用状况、市场结构变化和短期资金供给等因素的综合判断,结合各类资产的流动性特征、风险收益、估值水平特征,决定各类资产的配置比例和期限匹配量,并适时进行动态调整。1、股票投资策略(1)股票投资组合的构建本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。(3)类属选择策略。 ,3.个券选择策略在个券选择层面,本基金将首先安全性角度出发,优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以回避信用违约风险。本基金在保持投资组合高流动性的前提下,分析国内外宏观经济运行状况、资本市场资金流动性态势、金融市场运行状态、政策变动情况等方面因素,在控制投资组合平均剩余期限的条件下,合理安排投资组合期限结构,利用定性与定量分析,积极选择短期金融工具,发掘市场投资机会,实现投资组合增值。5.套利策略由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异,以及资金供求失衡导致的中短期利率异常差异,使得债券现券市场上存在着套利机会。2、股票投资组合构建策略(1)股票投资组合构建原则本基金通过完全复制指数的方法,根据深证300指数成份股组成及其基准权重构建股票投资组合。,3、金融衍生工具投资策略在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低调仓成本与跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。2、债券投资策略基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债,债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。1、整体资产配置策略本基金管理人采用自上而下的富安达多维经济模型,运用定性与定量分析方法,通过对宏观经济指标的分析,包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量等,对短期利率走势进行综合判断,并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。,首先,伴随经济周期的波动,在经济周期上行或下行阶段,信用利差通常会缩小或扩大,利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会。,历任基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名债券型2016-06-04至今1年又246天-%%609|690债券型2016-06-04至今1年又246天-%%626|690货币型2011-11-12至今6年又87天%%76|76货币型2011-11-12至今6年又87天%%74|76产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。,3、债券投资策略本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。从业经历:曾任海富通基金、华安基金债券交易员,2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理。2014年6月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部固定收益研究员。8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。、本基金在保持组合高度流动性的前提下,在对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析的基础上,科学预计未来利率走势,择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具,在控制利率风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。5、本基金收益每月集中结转一次,基金合同生效不满一个月不结转。分红政策本基金收益分配应遵循下列原则:1.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;2.“每日分配、按月支付”。现任基金经理简介姓名:上任日期:2017-02-22吴桢培:中国农业科学院管理学博士,中央财经大学金融学硕士,注册会计师。,www.vns225533.com、www.vns7848.com、历任基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名货币型2017-12-29至今38天%%656|657货币型2017-12-29至今38天%%654|657债券型2017-08-14至今175天%%611|1259债券型2017-03-31至今311天%%83|1196债券型2017-03-31至今311天%%439|1196债券型2017-03-31至今311天%%713|1196债券型2017-03-31至今311天%%819|1196债券型2017-03-31至今311天%%276|1196债券型2017-03-31至今311天%%356|1196债券型2017-03-03至今339天%%794|1143债券型2017-03-03至今339天%%909|1143货币型2016-12-20至今1年又47天%%190|507货币型2016-12-20至今1年又47天%%52|507货币型2016-12-07至今1年又60天%%348|497货币型2016-12-07至今1年又60天%%185|497债券型2016-11-28至今1年又69天%%104|911债券型2016-11-28至今1年又69天%%160|911货币型2016-10-19至今1年又109天%%199|471货币型2016-10-19至今1年又109天%%67|471货币型2016-08-15至今1年又174天%%402|447货币型2016-07-27至今1年又193天%%257|433货币型2016-07-27至今1年又193天%%99|433货币型2015-10-16至今2年又113天%%313|348货币型2015-10-16至今2年又113天%%213|348理财型2015-10-16至今2年又113天%%69|79理财型2015-10-16至今2年又113天%%68|79货币型2015-08-04至今2年又186天%%314|333债券型2015-08-04至今2年又186天%%93|574债券型2015-08-04至今2年又186天%%151|574债券型2015-08-04至今2年又186天%%388|574 ,本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则,力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的基础上,科学预计未来利率走势,择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具,进行积极的投资组合管理。在预期利率上升时,缩短基金资产的久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期利率下降时,延长基金资产的久期,以获取资本利得或锁定较高的收益率。3、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则将缩减投资者基金份额。历任基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名债券型2017-08-30至今159天%%176|1269债券型2017-08-30至今159天%%208|1269债券型2016-11-02至今1年又95天%%171|854混合型2016-09-22至今1年又136天%%1017|1646混合型2016-09-22至今1年又136天%%1064|1646混合型2016-08-302017-12-131年又105天%%1080|1616定开债券2016-08-24至今1年又165天-%%99|102定开债券2016-08-24至今1年又165天-%%100|102债券型2016-08-09至今1年又180天%%181|733债券型2016-07-28至今1年又192天%%134|731债券型2016-07-28至今1年又192天%%233|731债券型2016-07-19至今1年又201天%%103|726货币型2016-06-20至今1年又230天%%409|415债券型2016-05-13至今1年又268天%%122|702债券型2016-04-28至今1年又283天%%360|656保本型2016-03-15至今1年又327天%%11|50货币型2015-11-17至今2年又81天%%344|360货币型2015-11-17至今2年又81天%%294|360混合型2014-04-302015-06-251年又56天%%643|669混合型2014-03-042015-06-251年又113天%%595|629混合型2013-12-302015-02-251年又57天%%543|613债券型2013-10-252015-06-251年又243天%%373|463债券型2013-10-252015-06-251年又243天%%380|463联接基金2013-03-072015-06-252年又110天%%325|334联接基金2013-03-072015-06-252年又110天%%327|334ETF-场内2013-03-052015-06-252年又112天%%317|331债券型2012-12-262015-06-252年又181天%%131|298债券型2012-12-262015-06-252年又181天%%139|298姓名:上任日期:2017-07-29黄浩荣先生:中国国籍,厦门大学管理学硕士,具有基金从业资格。历任华融稳健成长1号集合资产管理计划和国盛金麒麟1号集合资产管理计划投资主办人。③其他调整本基金将根据市场情况,决定是否参与一级市场新股认购,认购的非成份股将在规定持有期之后的一定时间以内卖出。。 基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;4、本基金收益分配采取现金分红方式;5、每一基金份额享有同等分配权;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差,而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差,而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。,当预期短期利率上升时,缩短组合的平均剩余期限;当预期短期利率下降时,适度延长组合的平均剩余期限。历任基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名货币型2016-11-25至今1年又72天%%340|493货币型2016-11-252017-08-24272天%%494|501货币型2016-11-25至今1年又72天%%369|493货币型2016-11-25至今1年又72天%%425|493货币型2016-11-25至今1年又72天%%473|493货币型2016-11-25至今1年又72天%%369|493货币型2016-11-25至今1年又72天%%369|493货币型2016-11-25至今1年又72天%%205|4932)平均剩余期限控制策略:根据对短期利率走势的判断确定并控制投资组合的平均剩余期限。。

1)利率分析策略对利率走势的科学预期是进行基金目标久期设定的基本前提,也是债券部分进行正确投资的首要条件。对按日支付收益的情形,在A类基金份额持有人或B类基金份额持有人全部赎回基金份额时,其账户在当日的基金收益将立即结算,并随赎回款项一起支付给投资者,若当日的基金收益为负,则扣减赎回金额;在A类基金份额持有人或B类基金份额持有人部分赎回基金份额时,不结算基金收益,而是待全部赎回时再一并结算基金收益。,3.个券选择策略在个券选择层面,将首先考虑安全性因素,优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以规避违约风险。跨市场套利所谓跨市场套利指的是在利率低的市场融入资金同时在利率高的市场融出去,从而获取收益;跨市场异日正回购与逆回购之间的套利所谓跨市场异日正回购与逆回购之间的套利,指的是第t天在一个市场以较低的成本融入资金,而在t天后选定的交易日在另一个市场以高于成本的价格融出资金,从而获取收益。。现金赌博4、其他金融工具的投资策略如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金主要为投资者提供现金管理工具,通过积极的投资组合管理,同时充分把握市场短期失衡带来的套利机会,在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平衡点。历任基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名理财型2017-09-28至今130天%%98|99理财型2017-09-28至今130天%%96|99货币型2016-12-30至今1年又37天%%115|525货币型2016-10-252017-12-261年又62天%%81|480债券型2015-12-142017-12-262年又13天%%412|599债券型2015-11-06至今2年又92天%%359|594货币型2015-11-022017-03-201年又139天%%304|365混合型2015-06-242017-07-182年又25天%-%20|1002定开债券2015-06-092017-03-201年又285天%%22|87混合型2015-05-252016-06-291年又36天-%-%217|911货币型2014-08-27至今3年又163天%%154|239货币型2014-08-27至今3年又163天%%203|2394.回购策略1)息差放大策略:该策略是指利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具,包括融资融券等。若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,为投资者不记收益。本基金将根据市场的实际情况、基金资产的流动性要求等因素,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。,当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证内地资源主题指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1、资产配置策略本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资金供需等因素的分析,形成对市场短期利率走势的判断。现任基金经理简介姓名:上任日期:2014-06-26孔学峰先生:中央财经大学金融学硕士。本基金将根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。,本基金在保持组合高度流动性的前提下,在对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析的基础上,科学预计未来利率走势,择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具,在控制利率风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。除考虑安全性因素外,在具体的券种选择上,基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,找出收益率明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏离的原因。2017年6月进入本公司工作,现任投研中心基金经理助理。,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。本基金将根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。4、银行定期存款及同业存单投资策略银行定期存款及同业存单是本基金的主要投资对象,因此,银行定期存款及同业存单的投资将是本基金关注的重点之一。历任基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名货币型2017-09-13至今145天%%39|641货币型2017-08-09至今180天%%590|628货币型2017-08-09至今180天%%503|628货币型2016-10-20至今1年又108天%%84|471货币型2016-10-20至今1年又108天%%13|471货币型2016-09-21至今1年又137天%%326|454货币型2016-05-30至今1年又251天%%263|409货币型2016-02-04至今2年又2天%%34|422货币型2016-02-03至今2年又3天%%156|392理财型2015-03-09至今2年又334天%%21|76货币型2014-12-052016-11-171年又348天%%215|293货币型2014-12-052016-11-171年又348天%%223|293货币型2014-07-25至今3年又196天%%12|224货币型2014-07-25至今3年又196天%%7|224货币型2014-07-25至今3年又196天%%2|224货币型2014-07-252016-11-172年又116天%%100|230货币型2014-07-25至今3年又196天%%21|224货币型2014-07-25至今3年又196天%%121|224货币型2014-07-25至今3年又196天%%34|224货币型2013-01-22至今5年又15天%%58|110货币型2013-01-22至今5年又15天%%99|110理财型2012-10-19至今5年又110天%%11|26理财型2012-10-19至今5年又110天%%3|26理财型2012-08-14至今5年又176天%%5|14理财型2012-08-14至今5年又176天%%2|14债券型2012-07-202015-01-132年又177天%%233|268债券型2012-07-202015-01-132年又177天%%243|268。全会由贵港市委常委会主持。农融、雷应敏分别就《建议(讨论稿)》《意见(讨论稿)》向全会作了说明。。因为她的要求对传统保守的男人来说太苛刻:离家远了就不行,她得在身边照顾父亲,这意味着男方要同她一起照顾患病的父亲,而且还要当上门女婿。商品介绍《超级学习手册》详细介绍了ANSYS公司最新版本的有限元分析平台的功能及应用。商品介绍内容简介《机械与结构有限元分析从入门到精通》以最新版本为依据,对ANSYS分析的基本思路、操作步骤、应用技巧进行了详细介绍,并结合典型工程应用实例详细讲述了ANSYS在机械与结构工程中的应用方法。全会指出,制定十三五规划,必须高举中国特色社会主义伟大旗帜,认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观为指导,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕四个全面战略布局,全面落实自治区党委关于实施四大战略、推进三大攻坚战的决策部署,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,坚持发展是第一要务,以提高发展质量和效益为中心,以增进人民福祉为出发点和归宿,统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设,确保如期实现全面建成小康社会目标,加快建设西江流域核心港口城市。。自上而下投资策略指在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,本基金运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。(2)逆回购策略:基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致短期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。历任基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名货币型2017-12-29至今38天%%656|657货币型2017-12-29至今38天%%654|657债券型2017-08-14至今175天%%611|1259债券型2017-03-31至今311天%%83|1196债券型2017-03-31至今311天%%439|1196债券型2017-03-31至今311天%%713|1196债券型2017-03-31至今311天%%819|1196债券型2017-03-31至今311天%%276|1196债券型2017-03-31至今311天%%356|1196债券型2017-03-03至今339天%%794|1143债券型2017-03-03至今339天%%909|1143货币型2016-12-20至今1年又47天%%190|507货币型2016-12-20至今1年又47天%%52|507货币型2016-12-07至今1年又60天%%348|497货币型2016-12-07至今1年又60天%%185|497债券型2016-11-28至今1年又69天%%104|911债券型2016-11-28至今1年又69天%%160|911货币型2016-10-19至今1年又109天%%199|471货币型2016-10-19至今1年又109天%%67|471货币型2016-08-15至今1年又174天%%402|447货币型2016-07-27至今1年又193天%%257|433货币型2016-07-27至今1年又193天%%99|433货币型2015-10-16至今2年又113天%%313|348货币型2015-10-16至今2年又113天%%213|348理财型2015-10-16至今2年又113天%%69|79理财型2015-10-16至今2年又113天%%68|79货币型2015-08-04至今2年又186天%%314|333债券型2015-08-04至今2年又186天%%93|574债券型2015-08-04至今2年又186天%%151|574债券型2015-08-04至今2年又186天%%388|574历任基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名货币型2017-10-23至今105天%%395|653理财型2017-09-05至今153天%%7|95理财型2017-09-05至今153天%%10|94货币型2017-08-29至今160天%%147|630理财型2017-08-29至今160天%%21|93理财型2017-06-15至今235天%%17|91货币型2017-02-16至今354天%%105|545货币型2017-02-16至今354天%%16|545货币型2015-02-05至今3年又1天%%51|310货币型2015-02-05至今3年又1天%%8|310货币型2014-12-03至今3年又65天%%45|287货币型2014-11-24至今3年又74天%%250|283货币型2014-09-12至今3年又147天%%93|248货币型2014-09-12至今3年又147天%%18|248货币型2014-06-25至今3年又226天%%67|220货币型2014-06-25至今3年又226天%%11|220货币型2014-06-17至今3年又234天%%50|214货币型2014-06-17至今3年又234天%%5|214货币型2013-10-24至今4年又105天%%5|148货币型2013-04-22至今4年又290天%%88|129货币型2013-04-22至今4年又290天%%39|129货币型2013-04-22至今4年又290天%%112|129货币型2013-04-22至今4年又290天%%63|129货币型2013-03-04至今4年又339天%%23|125货币型2013-03-04至今4年又339天%%2|125货币型2013-03-04至今4年又339天%%1|125理财型2013-01-15至今5年又22天%%18|46理财型2013-01-15至今5年又22天%%6|46理财型2012-11-26至今5年又72天%%7|37理财型2012-11-26至今5年又72天%%1|37本基金通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。历任基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名债券型2017-05-192017-10-30164天%%780|1201债券型2017-03-03至今339天%%794|1143债券型2017-03-03至今339天%%909|1143债券型2017-01-20至今1年又16天%%2|1088货币型2016-12-20至今1年又47天%%190|507货币型2016-12-20至今1年又47天%%52|507货币型2016-12-07至今1年又60天%%348|497货币型2016-12-07至今1年又60天%%185|497债券型2016-11-28至今1年又69天%%104|911债券型2016-11-28至今1年又69天%%160|911货币型2016-10-19至今1年又109天%%199|471货币型2016-10-19至今1年又109天%%67|471货币型2016-08-15至今1年又174天%%402|447货币型2016-07-27至今1年又193天%%257|433货币型2016-07-27至今1年又193天%%99|433债券型2015-12-29至今2年又39天%%409|603债券型2015-12-29至今2年又39天%%441|603债券型2015-07-25至今2年又196天%%139|574债券型2015-07-252017-10-302年又98天%%175|582货币型2015-05-27至今2年又255天%%295|323货币型2015-05-27至今2年又255天%%285|323货币型2015-05-27至今2年又255天%%203|323理财型2015-05-27至今2年又255天%%59|76理财型2015-05-27至今2年又255天%%54|76姓名:上任日期:2015-10-16连端清先生:复旦大学经济学博士。在预期利率上升时,缩短基金资产的久期,以规避资本损失或获取更高的收益;在预期利率下降时,延长基金资产的久期,以获取资本利得或锁定较高的收益。5、资产支持证券投资策略资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。。历任基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名货币型2016-11-25至今1年又72天%%340|493货币型2016-11-252017-08-24272天%%494|501货币型2016-11-25至今1年又72天%%369|493货币型2016-11-25至今1年又72天%%425|493货币型2016-11-25至今1年又72天%%473|493货币型2016-11-25至今1年又72天%%369|493货币型2016-11-25至今1年又72天%%369|493货币型2016-11-25至今1年又72天%%205|493,6、其他金融工具投资策略在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。,本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。4、其他金融工具的投资策略如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金通过对短期金融工具的积极投资管理,在有效控制投资风险和保持流动性的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资回报。从业经历:曾任海富通基金、华安基金债券交易员,2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理。,3、个券选择策略选择个券时,本基金将找出收益率出现明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏高的原因。同时,本基金还将根据法律法规和风险管理中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,力争实现基金净值增长率与深证300指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。通过学习,读者不仅能掌握软件的操作,同时也能掌握解决相关工程领域实际问题的思路与方法,并能自如地解决本领域所出现的问题。。

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钟梓涵2018-8-15

徐景艳本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差,而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。

通常情况下,本基金每月15日(如遇节假日顺延)集中支付收益,结转为相应的基金份额;对于可支持按日支付的销售机构,本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。1、投资策略本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。。在保证安全性和流动性的前提下,本基金将在充分验证这种套利机会可行性的基础上,适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会,以获取安全的超额收益。3、久期策略本基金根据对未来短期利率走势的研判,结合货币市场基金资产的高流动性要求及其相关的投资比例规定,动态调整组合的久期。,7.相同类别的基金份额享有同等收益分配权。。

周薇薇2018-8-15 11:18:44

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。,1.可转债投资组合的定期调整本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的标的指数对其成份券及成分券权重的调整而进行相应调整。。现任中海基金管理有限公司投资副总监、基金经理。。

张南2018-8-15 11:18:44

2011年7月至2016年4月曾任中债信用增进投资股份有限公司投资部交易员,投资经理等。,另一方面,本基金将把握资金供求的瞬时效应,积极捕捉收益率峰值的短线机会。。在预期利率上升时,缩短基金资产的久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期利率下降时,延长基金资产的久期,以获取资本利得或锁定较高的收益率。。

赵伟2018-8-15 11:18:44

跨市场套利所谓跨市场套利指的是在利率低的市场融入资金同时在利率高的市场融出去,从而获取收益;跨市场异日正回购与逆回购之间的套利所谓跨市场异日正回购与逆回购之间的套利,指的是第t天在一个市场以较低的成本融入资金,而在t天后选定的交易日在另一个市场以高于成本的价格融出资金,从而获取收益。,本基金在保持组合高度流动性的前提下,在对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析的基础上,科学预计未来利率走势,择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具,在控制利率风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。。在进行回购放大操作时,基金管理人将严格遵守相关法律法规关于债券正回购的有关规定。。

王燕杰2018-8-15 11:18:44

②临时调整当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪深证300指数;根据法律法规的规定,成份股在深证300指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。,基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。。3、债券投资策略本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。。

莫元启2018-8-15 11:18:44

2、股票投资组合构建策略(1)股票投资组合构建原则本基金通过完全复制指数的方法,根据深证300指数成份股组成及其基准权重构建股票投资组合。,分红政策本基金收益分配应遵循下列原则:1.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;2.“每日分配、按月支付”。。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。。

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